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北京市朝阳区卫生国有资产管理中心2021年度部门决算
日期：2022-09-15 来源：区卫生健康委 打印页面 关闭页面
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
根据北京市朝阳区机构编制委员会办公室（朝编办[2009]52号）关于调整卫生局所属部分事业单位机构编制的函，其中将北京市朝阳区医疗器械修理所更名为北京市朝阳区卫生国有资产管理中心，人员编制10名，其机构规格、经费形式和领导职数均不变。
主要职责是负责组织本系统各单位的资产账目核算、保值增值、清产核资、成本与效益评价以及资产日常使用管理工作；负责办理产权界定、登记、年检和资产的调拨、转让、报损、报废等工作；负责组织本系统各单位的财务核算、日常财务工作质量控制和内审等工作；负责本系统物价收费报表汇总、费用上缴和日常检查工作；负责组织相关工作人员的定期业务培训工作；负责本系统医疗器械修理工作。内设5个科室，分别为综合办公室，质控部、财务核算部、资产管理部、招标管理部。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区卫生国有资产管理中心部门事业编制10人，实际8人。 离退休人员5人，其中：退休5人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计5129.26万元，比上年增加314.91万元，增长6.54%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计5090.07万元，比上年增加457.87万元，增长9.88%，其中：财政拨款收入5090.07万元，占收入合计的100.00%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计5090.04万元，比上年增加315.28万元，增长6.60%，其中：基本支出248.94万元，占支出合计的4.89%；项目支出4841.10万元，占支出合计的95.11%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计5091.21万元，比上年增加315.30万元，增长6.60%。主要原因：新冠疫情预防控制的医用物资采购支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出5090.04万元，主要用于以下方面（按大类）：公共安全支出1,141.87万元，占本年财政拨款支出22.43%；教育支出0.65万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出28.67万元，占本年财政拨款支出0.56%；卫生健康支出3,918.85万元，占本年财政拨款支出76.99%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共安全支出”(类)2021年度决算1,141.87万元，比2021年年初预算增加1,141.87万元，增长100.00%。其中：
“其他公共安全支出”（款）2021年度决算1,141.87万元，比2021年年初预算增加1,141.87万元，增长100.00%。主要用于新冠疫情预防控制的医用物资采购。
2、“教育支出”（类）2021年度决算0.65万元，比2021年年初预算增加0.65万元，增长100.00%。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算0.65万元，比2021年年初预算增加0.65万元，增长100.00%。主要用于员工继续教育培训。
3、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算28.67万元，比2021年年初预算减少2.78万元，下降8.85%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算28.67万元，比2021年年初预算增加减少2.78万元，下降-8.85%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费”。
4、“卫生健康支出”（类）2021年度决算3,918.85万元，比2021年年初预算增加2224.77万元，增长131.32%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2021年度决算616.56万元，比2021年年初预算减少1059.49万元，下降63.21%。主要用于新冠疫情预防控制的医用物资采购。
“公共卫生”（款）2021年度决算2901.49万元，比2021年年初预算增加2901.49万元，增长100.00%。主要用于新冠疫情预防控制的医用物资采购。
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算15.55万元，比2021年年初预算减少2.48万元，下降13.73%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算385.25万元，比2021年年初预算增加385.25万元，增长100.00%。主要用于新冠疫情预防控制的医用物资采购。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出248.94万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资28.10万元、津贴补贴53.35万元、绩效工资78.73万元、其他社会保障缴费59.66万元、其他工资福利等支出8.82万元；（2）商品和服务支出包括办公费1.53万元、手续费0.06万元、水费0.49万元、电费2.96万元、邮电费1.65万元、取暖费0.01万元、维修（护）费0.37万元、培训费0.65万元、劳务费0.23万元、工会经费2.63万元、福利费2.58万元、公务用车运行维护费0.09万元、其他交通费0.06万元、其他商品和服务等支出1.05万元；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费5.51万元。（4）资本性支出包括办公设备购置0.42万元。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2021年“三公”经费财政拨款决算数0.09万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算3.65万元减少3.56万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元持平。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.08万元减少0.08万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.09万元，比2021年年初预算数3.57万元减少3.48万元。其中，公务用车运行维护费2021年决算数0.09万元，比2021年年初预算数3.57万元减少3.48万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务用车使用。2021年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.04万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额1912.324214万元，其中：政府采购货物支出1676.19616万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出236.128054万元。授予中小企业合同金额1908.724214万元，占政府采购支出总额的99.81%，其中：授予小微企业合同金额316.029214万元，占政府采购支出总额的16.53%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆2台，21.574550万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
205教育支出：反映政府教育事务支出。
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
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朝阳区项目支出绩效自评表
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（2021年度）
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项目名称
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提前下达2021年医药卫生体制改革专项转移支付资金-医改考核奖励（第一批）
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主管部门
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北京市朝阳区卫生健康委员会
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实施单位
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北京市朝阳区卫生国有资产管理中心
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项目负责人
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来骁骁
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联系电话
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65563522
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项目资金
（万元） |
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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546.832
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546.832
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385.249
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10
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70.45%
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8
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其中：当年财政拨款
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546.832
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546.832
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385.249
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—
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—
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上年结转资金
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—
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—
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其他资金
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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提高区属医院的医疗服务能力和重大疫情应对能力,贯彻落实国家和本市的医改任务
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绩
效 指 标 |
一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
指标值
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实际
完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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产出指标
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数量指标
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指标1：提高区属医疗机构疫情防控救治能力
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2家
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100%
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12
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12
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指标2：
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……
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质量指标
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指标1：落实北京市2020年医改重点任务
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提升医疗服务水平，提高医院的管理水平，提升重大疫情防控救治能力，落实朝阳区公共卫生管理体系三年行动计划
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100%
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12
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12
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指标2：
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……
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时效指标
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指标1：完成医改任务、卫生应急三年行动计划情况评估
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1-6月
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100%
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15
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15
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指标2：形成资金分配方案并拨付资金
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7-12月
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100%
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15
|
15
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……
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成本指标
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指标1：资金总额
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546.823万元
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100%
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12
|
12
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指标2：
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|
……
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效益指标
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经济效益
指标
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指标1：
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指标2：
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……
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社会效益
指标
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指标1：社会效益
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推进医疗卫生体制改革任务和公共卫生应急管理体系三年行动计划任务落实，提升医院医疗机构
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100%
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12
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12
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指标2：
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|
……
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生态效益
指标
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指标1：
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指标2：
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……
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可持续影响指标
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指标1：
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指标2：
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……
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满意度
指标
|
服务对象满意度指标
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指标1：医疗机构患者满意度
|
≥80%
|
100%
|
12
|
12
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指标2：
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|
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……
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总分
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100
|
98
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单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
已开展绩效自评1个，出具绩效自评表1份，详见附件。